| 产品名称 | 南方中证全指自由现金流ETF联接C | 产品代码 | 025959 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.9587 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9637 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.9587 | 0.9637 |
| 2026-06-08 | 0.9613 | 0.9663 |
| 2026-06-05 | 0.9764 | 0.9814 |
| 2026-06-04 | 0.9774 | 0.9824 |
| 2026-06-03 | 0.9935 | 0.9985 |
| 2026-06-02 | 0.9953 | 1.0003 |
| 2026-06-01 | 0.9935 | 0.9985 |
| 2026-05-29 | 0.9874 | 0.9924 |
| 产品名称 | 南方中证全指自由现金流ETF联接C | 产品代码 | 025959 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号