| 产品名称 | 南方中证全指自由现金流ETF联接C | 产品代码 | 025959 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.9266 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9366 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0.9266 | 0.9366 |
| 2026-11-04 | 0.9313 | 0.9413 |
| 2026-11-03 | 0.9296 | 0.9396 |
| 2026-11-02 | 0.9211 | 0.9311 |
| 2026-10-30 | 0.9156 | 0.9256 |
| 2026-10-29 | 0.9167 | 0.9267 |
| 2026-10-28 | 0.9170 | 0.9270 |
| 2026-10-27 | 0.9168 | 0.9268 |
| 产品名称 | 南方中证全指自由现金流ETF联接C | 产品代码 | 025959 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号