| 产品名称 | 南方中证全指自由现金流ETF联接C | 产品代码 | 025959 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.9654 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9724 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.9654 | 0.9724 |
| 2026-08-04 | 0.9631 | 0.9701 |
| 2026-08-03 | 0.9680 | 0.9750 |
| 2026-07-31 | 0.9722 | 0.9792 |
| 2026-07-30 | 0.9716 | 0.9786 |
| 2026-07-29 | 0.9658 | 0.9728 |
| 2026-07-28 | 0.9467 | 0.9537 |
| 2026-07-27 | 0.9478 | 0.9548 |
| 产品名称 | 南方中证全指自由现金流ETF联接C | 产品代码 | 025959 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号