| 产品名称 | 易方达上证科创板200联接A | 产品代码 | 024978 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1649 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1649 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1649 | 1.1649 |
| 2026-08-04 | 1.1125 | 1.1125 |
| 2026-08-03 | 1.0533 | 1.0533 |
| 2026-07-31 | 1.0755 | 1.0755 |
| 2026-07-30 | 1.0316 | 1.0316 |
| 2026-07-29 | 1.0959 | 1.0959 |
| 2026-07-28 | 1.0982 | 1.0982 |
| 2026-07-27 | 1.1554 | 1.1554 |
| 产品名称 | 易方达上证科创板200联接A | 产品代码 | 024978 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号