| 产品名称 | 易方达港股通红利混合C | 产品代码 | 024919 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.8099 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8099 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 0.8099 | 0.8099 |
| 2026-09-21 | 0.8169 | 0.8169 |
| 2026-09-18 | 0.8119 | 0.8119 |
| 2026-09-17 | 0.8126 | 0.8126 |
| 2026-09-16 | 0.8157 | 0.8157 |
| 2026-09-15 | 0.8137 | 0.8137 |
| 2026-09-14 | 0.8196 | 0.8196 |
| 2026-09-11 | 0.8218 | 0.8218 |
| 产品名称 | 易方达港股通红利混合C | 产品代码 | 024919 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号