| 产品名称 | 易方达港股通红利混合C | 产品代码 | 024919 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.8472 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8472 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.8472 | 0.8472 |
| 2026-04-29 | 0.8573 | 0.8573 |
| 2026-04-28 | 0.8432 | 0.8432 |
| 2026-04-27 | 0.8456 | 0.8456 |
| 2026-04-24 | 0.8485 | 0.8485 |
| 2026-04-23 | 0.8495 | 0.8495 |
| 2026-04-22 | 0.8509 | 0.8509 |
| 2026-04-21 | 0.8547 | 0.8547 |
| 产品名称 | 易方达港股通红利混合C | 产品代码 | 024919 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号