| 产品名称 | 易方达港股通红利混合C | 产品代码 | 024919 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.8170 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8170 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.8170 | 0.8170 |
| 2026-08-04 | 0.8114 | 0.8114 |
| 2026-08-03 | 0.8168 | 0.8168 |
| 2026-07-31 | 0.8170 | 0.8170 |
| 2026-07-30 | 0.8203 | 0.8203 |
| 2026-07-29 | 0.8200 | 0.8200 |
| 2026-07-28 | 0.8062 | 0.8062 |
| 2026-07-27 | 0.8071 | 0.8071 |
| 产品名称 | 易方达港股通红利混合C | 产品代码 | 024919 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号