| 产品名称 | 易方达中证国资央企50联接C | 产品代码 | 024894 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0035 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0035 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2026-08-04 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2026-08-03 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2026-07-31 | 1.0071 | 1.0071 |
| 2026-07-30 | 1.0057 | 1.0057 |
| 2026-07-29 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2026-07-28 | 0.9983 | 0.9983 |
| 2026-07-27 | 1.0051 | 1.0051 |
| 产品名称 | 易方达中证国资央企50联接C | 产品代码 | 024894 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号