| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 产品代码 | 024565 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0173 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0273 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0173 | 1.0273 |
| 2026-04-29 | 1.0213 | 1.0313 |
| 2026-04-28 | 1.0177 | 1.0277 |
| 2026-04-27 | 1.0089 | 1.0189 |
| 2026-04-24 | 1.0151 | 1.0251 |
| 2026-04-23 | 1.0181 | 1.0281 |
| 2026-04-22 | 1.0151 | 1.0251 |
| 2026-04-21 | 1.0152 | 1.0252 |
| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 产品代码 | 024565 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号