| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 产品代码 | 024565 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0118 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0408 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.0118 | 1.0408 |
| 2026-11-04 | 1.0224 | 1.0514 |
| 2026-11-03 | 1.0241 | 1.0531 |
| 2026-11-02 | 1.0261 | 1.0551 |
| 2026-10-30 | 1.0293 | 1.0583 |
| 2026-10-29 | 1.0253 | 1.0543 |
| 2026-10-28 | 1.0147 | 1.0437 |
| 2026-10-27 | 1.0156 | 1.0446 |
| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 产品代码 | 024565 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号