| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 产品代码 | 024565 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.9735 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9915 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.9735 | 0.9915 |
| 2026-08-04 | 0.9795 | 0.9975 |
| 2026-08-03 | 0.9974 | 1.0154 |
| 2026-07-31 | 0.9990 | 1.0170 |
| 2026-07-30 | 1.0005 | 1.0185 |
| 2026-07-29 | 0.9853 | 1.0033 |
| 2026-07-28 | 0.9761 | 0.9941 |
| 2026-07-27 | 0.9727 | 0.9907 |
| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 产品代码 | 024565 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号