| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 产品代码 | 024565 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.9975 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9975 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-19 | 0.9975 | 0.9975 |
| 2025-08-18 | 0.9965 | 0.9965 |
| 2025-08-15 | 0.9976 | 0.9976 |
| 2025-08-14 | 0.9976 | 0.9976 |
| 2025-08-13 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2025-08-12 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2025-08-11 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2025-08-08 | 1.0021 | 1.0021 |
| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 产品代码 | 024565 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
