| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 产品代码 | 024564 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.9976 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9976 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-19 | 0.9976 | 0.9976 |
| 2025-08-18 | 0.9967 | 0.9967 |
| 2025-08-15 | 0.9978 | 0.9978 |
| 2025-08-14 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2025-08-13 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2025-08-12 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2025-08-11 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2025-08-08 | 1.0022 | 1.0022 |
| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 产品代码 | 024564 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
