| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 产品代码 | 024564 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0196 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0296 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0196 | 1.0296 |
| 2026-04-29 | 1.0237 | 1.0337 |
| 2026-04-28 | 1.0200 | 1.0300 |
| 2026-04-27 | 1.0112 | 1.0212 |
| 2026-04-24 | 1.0174 | 1.0274 |
| 2026-04-23 | 1.0204 | 1.0304 |
| 2026-04-22 | 1.0174 | 1.0274 |
| 2026-04-21 | 1.0175 | 1.0275 |
| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 产品代码 | 024564 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号