| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 产品代码 | 024564 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0157 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0447 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.0157 | 1.0447 |
| 2026-11-04 | 1.0264 | 1.0554 |
| 2026-11-03 | 1.0281 | 1.0571 |
| 2026-11-02 | 1.0301 | 1.0591 |
| 2026-10-30 | 1.0333 | 1.0623 |
| 2026-10-29 | 1.0293 | 1.0583 |
| 2026-10-28 | 1.0187 | 1.0477 |
| 2026-10-27 | 1.0195 | 1.0485 |
| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 产品代码 | 024564 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号