| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 产品代码 | 024564 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.9765 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9945 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.9765 | 0.9945 |
| 2026-08-04 | 0.9826 | 1.0006 |
| 2026-08-03 | 1.0005 | 1.0185 |
| 2026-07-31 | 1.0020 | 1.0200 |
| 2026-07-30 | 1.0036 | 1.0216 |
| 2026-07-29 | 0.9883 | 1.0063 |
| 2026-07-28 | 0.9791 | 0.9971 |
| 2026-07-27 | 0.9757 | 0.9937 |
| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 产品代码 | 024564 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号