| 产品名称 | 南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）C | 产品代码 | 023983 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0854 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1154 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.0854 | 1.1154 |
| 2026-07-31 | 1.0854 | 1.1154 |
| 2026-07-30 | 1.0850 | 1.1150 |
| 2026-07-29 | 1.0851 | 1.1151 |
| 2026-07-28 | 1.0848 | 1.1148 |
| 2026-07-27 | 1.0861 | 1.1161 |
| 2026-07-24 | 1.0858 | 1.1158 |
| 2026-07-23 | 1.0858 | 1.1158 |
| 产品名称 | 南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）C | 产品代码 | 023983 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号