| 产品名称 | 南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）C | 产品代码 | 023983 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0899 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1199 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1.0899 | 1.1199 |
| 2026-11-02 | 1.0890 | 1.1190 |
| 2026-10-30 | 1.0894 | 1.1194 |
| 2026-10-29 | 1.0919 | 1.1219 |
| 2026-10-28 | 1.0920 | 1.1220 |
| 2026-10-27 | 1.0919 | 1.1219 |
| 2026-10-26 | 1.0915 | 1.1215 |
| 2026-10-23 | 1.0912 | 1.1212 |
| 产品名称 | 南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）C | 产品代码 | 023983 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号