| 产品名称 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 产品代码 | 023145 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3706 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3706 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.3706 | 1.3706 |
| 2026-08-04 | 1.3568 | 1.3568 |
| 2026-08-03 | 1.3561 | 1.3561 |
| 2026-07-31 | 1.3534 | 1.3534 |
| 2026-07-30 | 1.3423 | 1.3423 |
| 2026-07-29 | 1.3355 | 1.3355 |
| 2026-07-28 | 1.3225 | 1.3225 |
| 2026-07-27 | 1.3350 | 1.3350 |
| 产品名称 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 产品代码 | 023145 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号