| 产品名称 | 易方达汇享保守养老一年FOFA | 产品代码 | 023006 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0456 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0456 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1.0456 | 1.0456 |
| 2026-11-02 | 1.0444 | 1.0444 |
| 2026-10-30 | 1.0443 | 1.0443 |
| 2026-10-29 | 1.0478 | 1.0478 |
| 2026-10-28 | 1.0487 | 1.0487 |
| 2026-10-27 | 1.0476 | 1.0476 |
| 2026-10-26 | 1.0479 | 1.0479 |
| 2026-10-23 | 1.0477 | 1.0477 |
| 产品名称 | 易方达汇享保守养老一年FOFA | 产品代码 | 023006 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号