| 产品名称 | 易方达汇享保守养老一年FOFA | 产品代码 | 023006 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0532 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0532 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.0532 | 1.0532 |
| 2026-07-31 | 1.0541 | 1.0541 |
| 2026-07-30 | 1.0519 | 1.0519 |
| 2026-07-29 | 1.0540 | 1.0540 |
| 2026-07-28 | 1.0530 | 1.0530 |
| 2026-07-27 | 1.0572 | 1.0572 |
| 2026-07-24 | 1.0542 | 1.0542 |
| 2026-07-23 | 1.0567 | 1.0567 |
| 产品名称 | 易方达汇享保守养老一年FOFA | 产品代码 | 023006 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号