| 产品名称 | 易方达汇享保守养老一年FOFA | 产品代码 | 023006 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0598 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0598 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0598 | 1.0598 |
| 2026-09-17 | 1.0573 | 1.0573 |
| 2026-09-16 | 1.0577 | 1.0577 |
| 2026-09-15 | 1.0561 | 1.0561 |
| 2026-09-14 | 1.0569 | 1.0569 |
| 2026-09-11 | 1.0576 | 1.0576 |
| 2026-09-10 | 1.0594 | 1.0594 |
| 2026-09-09 | 1.0607 | 1.0607 |
| 产品名称 | 易方达汇享保守养老一年FOFA | 产品代码 | 023006 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号