| 产品名称 | 南方稳见3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 022629 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0412 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0412 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.0412 | 1.0412 |
| 2026-07-31 | 1.0413 | 1.0413 |
| 2026-07-30 | 1.0405 | 1.0405 |
| 2026-07-29 | 1.0409 | 1.0409 |
| 2026-07-28 | 1.0392 | 1.0392 |
| 2026-07-27 | 1.0413 | 1.0413 |
| 2026-07-24 | 1.0379 | 1.0379 |
| 2026-07-23 | 1.0392 | 1.0392 |
| 产品名称 | 南方稳见3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 022629 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号