| 产品名称 | 南方稳见3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 022629 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0452 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0452 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0452 | 1.0452 |
| 2026-09-17 | 1.0442 | 1.0442 |
| 2026-09-16 | 1.0444 | 1.0444 |
| 2026-09-15 | 1.0437 | 1.0437 |
| 2026-09-14 | 1.0438 | 1.0438 |
| 2026-09-11 | 1.0441 | 1.0441 |
| 2026-09-10 | 1.0453 | 1.0453 |
| 2026-09-09 | 1.0460 | 1.0460 |
| 产品名称 | 南方稳见3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 022629 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号