| 产品名称 | 易方达中证A500ETF联接A | 产品代码 | 022459 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.2744 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2744 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.2744 | 1.2744 |
| 2026-08-04 | 1.2549 | 1.2549 |
| 2026-08-03 | 1.2342 | 1.2342 |
| 2026-07-31 | 1.2463 | 1.2463 |
| 2026-07-30 | 1.2309 | 1.2309 |
| 2026-07-29 | 1.2496 | 1.2496 |
| 2026-07-28 | 1.2405 | 1.2405 |
| 2026-07-27 | 1.2794 | 1.2794 |
| 产品名称 | 易方达中证A500ETF联接A | 产品代码 | 022459 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号