| 产品名称 | 易方达中证A500ETF联接A | 产品代码 | 022459 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.2504 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2504 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.2504 | 1.2504 |
| 2026-09-21 | 1.2494 | 1.2494 |
| 2026-09-18 | 1.2407 | 1.2407 |
| 2026-09-17 | 1.2257 | 1.2257 |
| 2026-09-16 | 1.2302 | 1.2302 |
| 2026-09-15 | 1.2190 | 1.2190 |
| 2026-09-14 | 1.2253 | 1.2253 |
| 2026-09-11 | 1.2319 | 1.2319 |
| 产品名称 | 易方达中证A500ETF联接A | 产品代码 | 022459 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号