| 产品名称 | 易方达半导体材料设备联接C | 产品代码 | 021894 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0469 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.0469 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-19 | 1.0469 | 1.0469 |
| 2025-08-18 | 1.0637 | 1.0637 |
| 2025-08-15 | 1.0395 | 1.0395 |
| 2025-08-14 | 1.0199 | 1.0199 |
| 2025-08-13 | 1.0281 | 1.0281 |
| 2025-08-12 | 1.0151 | 1.0151 |
| 2025-08-11 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2025-08-08 | 1.0012 | 1.0012 |
| 产品名称 | 易方达半导体材料设备联接C | 产品代码 | 021894 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
