| 产品名称 | 易方达半导体材料设备联接A | 产品代码 | 021893 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.8650 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.8650 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.8650 | 1.8650 |
| 2026-11-04 | 1.7923 | 1.7923 |
| 2026-11-03 | 1.5712 | 1.5712 |
| 2026-11-02 | 1.6565 | 1.6565 |
| 2026-10-30 | 1.5895 | 1.5895 |
| 2026-10-29 | 1.6880 | 1.6880 |
| 2026-10-28 | 1.7776 | 1.7776 |
| 2026-10-27 | 1.7140 | 1.7140 |
| 产品名称 | 易方达半导体材料设备联接A | 产品代码 | 021893 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号