| 产品名称 | 易方达半导体材料设备联接A | 产品代码 | 021893 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0492 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.0492 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-19 | 1.0492 | 1.0492 |
| 2025-08-18 | 1.0660 | 1.0660 |
| 2025-08-15 | 1.0418 | 1.0418 |
| 2025-08-14 | 1.0221 | 1.0221 |
| 2025-08-13 | 1.0303 | 1.0303 |
| 2025-08-12 | 1.0173 | 1.0173 |
| 2025-08-11 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2025-08-08 | 1.0033 | 1.0033 |
| 产品名称 | 易方达半导体材料设备联接A | 产品代码 | 021893 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
