| 产品名称 | 易方达半导体材料设备联接A | 产品代码 | 021893 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.4429 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.4429 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.4429 | 2.4429 |
| 2026-08-04 | 2.2400 | 2.2400 |
| 2026-08-03 | 2.1359 | 2.1359 |
| 2026-07-31 | 2.3347 | 2.3347 |
| 2026-07-30 | 2.2879 | 2.2879 |
| 2026-07-29 | 2.4519 | 2.4519 |
| 2026-07-28 | 2.5012 | 2.5012 |
| 2026-07-27 | 2.6559 | 2.6559 |
| 产品名称 | 易方达半导体材料设备联接A | 产品代码 | 021893 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号