| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 产品代码 | 021031 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.1166 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.1166 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 2.1166 | 2.1166 |
| 2025-08-19 | 2.1793 | 2.1793 |
| 2025-08-18 | 2.1999 | 2.1999 |
| 2025-08-15 | 2.1696 | 2.1696 |
| 2025-08-14 | 2.1207 | 2.1207 |
| 2025-08-13 | 2.0993 | 2.0993 |
| 2025-08-12 | 2.0233 | 2.0233 |
| 2025-08-11 | 2.0493 | 2.0493 |
| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 产品代码 | 021031 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
