| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 产品代码 | 021031 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5380 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5380 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.5380 | 1.5380 |
| 2026-08-04 | 1.5214 | 1.5214 |
| 2026-08-03 | 1.5070 | 1.5070 |
| 2026-07-31 | 1.5255 | 1.5255 |
| 2026-07-30 | 1.5322 | 1.5322 |
| 2026-07-29 | 1.5661 | 1.5661 |
| 2026-07-28 | 1.5554 | 1.5554 |
| 2026-07-27 | 1.5626 | 1.5626 |
| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 产品代码 | 021031 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号