| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 产品代码 | 021031 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.7124 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.7124 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.7124 | 1.7124 |
| 2026-04-29 | 1.7064 | 1.7064 |
| 2026-04-28 | 1.7127 | 1.7127 |
| 2026-04-27 | 1.7292 | 1.7292 |
| 2026-04-24 | 1.7511 | 1.7511 |
| 2026-04-23 | 1.7327 | 1.7327 |
| 2026-04-22 | 1.8159 | 1.8159 |
| 2026-04-21 | 1.8270 | 1.8270 |
| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 产品代码 | 021031 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号