| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 产品代码 | 021031 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6362 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6362 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.6362 | 1.6362 |
| 2026-09-21 | 1.6491 | 1.6491 |
| 2026-09-18 | 1.5611 | 1.5611 |
| 2026-09-17 | 1.5562 | 1.5562 |
| 2026-09-16 | 1.5440 | 1.5440 |
| 2026-09-15 | 1.5594 | 1.5594 |
| 2026-09-14 | 1.5794 | 1.5794 |
| 2026-09-11 | 1.5264 | 1.5264 |
| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 产品代码 | 021031 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号