| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 产品代码 | 021030 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5443 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5443 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.5443 | 1.5443 |
| 2026-11-04 | 1.4801 | 1.4801 |
| 2026-11-03 | 1.3911 | 1.3911 |
| 2026-11-02 | 1.4137 | 1.4137 |
| 2026-10-30 | 1.4167 | 1.4167 |
| 2026-10-29 | 1.4382 | 1.4382 |
| 2026-10-28 | 1.4372 | 1.4372 |
| 2026-10-27 | 1.4215 | 1.4215 |
| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 产品代码 | 021030 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号