| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 产品代码 | 021030 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6441 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6441 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.6441 | 1.6441 |
| 2026-09-21 | 1.6570 | 1.6570 |
| 2026-09-18 | 1.5686 | 1.5686 |
| 2026-09-17 | 1.5636 | 1.5636 |
| 2026-09-16 | 1.5514 | 1.5514 |
| 2026-09-15 | 1.5668 | 1.5668 |
| 2026-09-14 | 1.5870 | 1.5870 |
| 2026-09-11 | 1.5336 | 1.5336 |
| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 产品代码 | 021030 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号