| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 产品代码 | 021030 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.1222 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.1222 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 2.1222 | 2.1222 |
| 2025-08-19 | 2.1849 | 2.1849 |
| 2025-08-18 | 2.2057 | 2.2057 |
| 2025-08-15 | 2.1752 | 2.1752 |
| 2025-08-14 | 2.1262 | 2.1262 |
| 2025-08-13 | 2.1047 | 2.1047 |
| 2025-08-12 | 2.0285 | 2.0285 |
| 2025-08-11 | 2.0546 | 2.0546 |
| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 产品代码 | 021030 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
