| 产品名称 | 南方恒生科技ETF发起联接（QDII）C | 产品代码 | 020989 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1621 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1621 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1621 | 1.1621 |
| 2026-08-04 | 1.1517 | 1.1517 |
| 2026-08-03 | 1.1493 | 1.1493 |
| 2026-07-31 | 1.1383 | 1.1383 |
| 2026-07-30 | 1.1332 | 1.1332 |
| 2026-07-29 | 1.1465 | 1.1465 |
| 2026-07-28 | 1.1175 | 1.1175 |
| 2026-07-27 | 1.1100 | 1.1100 |
| 产品名称 | 南方恒生科技ETF发起联接（QDII）C | 产品代码 | 020989 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号