| 产品名称 | 易方达红利混合A | 产品代码 | 020801 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1567 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2317 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1567 | 1.2317 |
| 2026-08-04 | 1.1503 | 1.2253 |
| 2026-08-03 | 1.1521 | 1.2271 |
| 2026-07-31 | 1.1533 | 1.2283 |
| 2026-07-30 | 1.1471 | 1.2221 |
| 2026-07-29 | 1.1462 | 1.2212 |
| 2026-07-28 | 1.1302 | 1.2052 |
| 2026-07-27 | 1.1439 | 1.2189 |
| 产品名称 | 易方达红利混合A | 产品代码 | 020801 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号