| 产品名称 | 南方半导体产业股票发起C | 产品代码 | 020554 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.2880 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.2880 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2.2880 | 2.2880 |
| 2026-11-04 | 2.2168 | 2.2168 |
| 2026-11-03 | 2.0385 | 2.0385 |
| 2026-11-02 | 2.1437 | 2.1437 |
| 2026-10-30 | 2.0702 | 2.0702 |
| 2026-10-29 | 2.2124 | 2.2124 |
| 2026-10-28 | 2.3228 | 2.3228 |
| 2026-10-27 | 2.1986 | 2.1986 |
| 产品名称 | 南方半导体产业股票发起C | 产品代码 | 020554 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号