| 产品名称 | 南方半导体产业股票发起C | 产品代码 | 020554 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.7331 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.7331 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.7331 | 2.7331 |
| 2026-08-04 | 2.5597 | 2.5597 |
| 2026-08-03 | 2.4157 | 2.4157 |
| 2026-07-31 | 2.4884 | 2.4884 |
| 2026-07-30 | 2.4048 | 2.4048 |
| 2026-07-29 | 2.5864 | 2.5864 |
| 2026-07-28 | 2.7246 | 2.7246 |
| 2026-07-27 | 2.7493 | 2.7493 |
| 产品名称 | 南方半导体产业股票发起C | 产品代码 | 020554 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号