| 产品名称 | 南方半导体产业股票发起C | 产品代码 | 020554 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 3.0143 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.0143 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 3.0143 | 3.0143 |
| 2026-09-21 | 3.0258 | 3.0258 |
| 2026-09-18 | 3.0065 | 3.0065 |
| 2026-09-17 | 2.9216 | 2.9216 |
| 2026-09-16 | 2.9720 | 2.9720 |
| 2026-09-15 | 2.7899 | 2.7899 |
| 2026-09-14 | 2.7783 | 2.7783 |
| 2026-09-11 | 2.7284 | 2.7284 |
| 产品名称 | 南方半导体产业股票发起C | 产品代码 | 020554 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号