| 产品名称 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 产品代码 | 020195 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.0937 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1742 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0937 | 1.1742 |
| 2026-08-04 | 1.0959 | 1.1764 |
| 2026-08-03 | 1.1128 | 1.1933 |
| 2026-07-31 | 1.1165 | 1.1970 |
| 2026-07-30 | 1.1178 | 1.1983 |
| 2026-07-29 | 1.1058 | 1.1863 |
| 2026-07-28 | 1.0904 | 1.1709 |
| 2026-07-27 | 1.0893 | 1.1698 |
| 产品名称 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 产品代码 | 020195 |
| 认购费率 | 0.5% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号