| 产品名称 | 易方达安泽180天持有债券A | 产品代码 | 020149 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0213 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0713 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0213 | 1.0713 |
| 2026-08-04 | 1.0213 | 1.0713 |
| 2026-08-03 | 1.0212 | 1.0712 |
| 2026-07-31 | 1.0207 | 1.0707 |
| 2026-07-30 | 1.0203 | 1.0703 |
| 2026-07-29 | 1.0201 | 1.0701 |
| 2026-07-28 | 1.0199 | 1.0699 |
| 2026-07-27 | 1.0199 | 1.0699 |
| 产品名称 | 易方达安泽180天持有债券A | 产品代码 | 020149 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号