| 产品名称 | 易方达安嘉30天持有债券C | 产品代码 | 020041 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0436 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0436 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0436 | 1.0436 |
| 2026-04-29 | 1.0442 | 1.0442 |
| 2026-04-28 | 1.0437 | 1.0437 |
| 2026-04-27 | 1.0434 | 1.0434 |
| 2026-04-24 | 1.0438 | 1.0438 |
| 2026-04-23 | 1.0443 | 1.0443 |
| 2026-04-22 | 1.0450 | 1.0450 |
| 2026-04-21 | 1.0446 | 1.0446 |
| 产品名称 | 易方达安嘉30天持有债券C | 产品代码 | 020041 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号