| 产品名称 | 招商招祥纯债E | 产品代码 | 019882 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2137 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2137 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.2137 | 1.2137 |
| 2026-11-04 | 1.2135 | 1.2135 |
| 2026-11-03 | 1.2128 | 1.2128 |
| 2026-11-02 | 1.2113 | 1.2113 |
| 2026-10-30 | 1.2111 | 1.2111 |
| 2026-10-29 | 1.2146 | 1.2146 |
| 2026-10-28 | 1.2144 | 1.2144 |
| 2026-10-27 | 1.2146 | 1.2146 |
| 产品名称 | 招商招祥纯债E | 产品代码 | 019882 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号