| 产品名称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 产品代码 | 019699 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2259 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2259 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.2259 | 1.2259 |
| 2026-09-21 | 1.2252 | 1.2252 |
| 2026-09-18 | 1.2193 | 1.2193 |
| 2026-09-17 | 1.2152 | 1.2152 |
| 2026-09-16 | 1.2157 | 1.2157 |
| 2026-09-15 | 1.2133 | 1.2133 |
| 2026-09-14 | 1.2155 | 1.2155 |
| 2026-09-11 | 1.2179 | 1.2179 |
| 产品名称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 产品代码 | 019699 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号