| 产品名称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 产品代码 | 019699 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1705 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1705 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.1705 | 1.1705 |
| 2025-08-19 | 1.1702 | 1.1702 |
| 2025-08-18 | 1.1705 | 1.1705 |
| 2025-08-15 | 1.1670 | 1.1670 |
| 2025-08-14 | 1.1626 | 1.1626 |
| 2025-08-13 | 1.1661 | 1.1661 |
| 2025-08-12 | 1.1597 | 1.1597 |
| 2025-08-11 | 1.1617 | 1.1617 |
| 产品名称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 产品代码 | 019699 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
