| 产品名称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 产品代码 | 019699 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2417 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2417 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2417 | 1.2417 |
| 2026-04-29 | 1.2419 | 1.2419 |
| 2026-04-28 | 1.2360 | 1.2360 |
| 2026-04-27 | 1.2367 | 1.2367 |
| 2026-04-24 | 1.2347 | 1.2347 |
| 2026-04-23 | 1.2348 | 1.2348 |
| 2026-04-22 | 1.2385 | 1.2385 |
| 2026-04-21 | 1.2365 | 1.2365 |
| 产品名称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 产品代码 | 019699 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号