| 产品名称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 产品代码 | 019698 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1789 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1789 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.1789 | 1.1789 |
| 2025-08-19 | 1.1785 | 1.1785 |
| 2025-08-18 | 1.1788 | 1.1788 |
| 2025-08-15 | 1.1753 | 1.1753 |
| 2025-08-14 | 1.1708 | 1.1708 |
| 2025-08-13 | 1.1744 | 1.1744 |
| 2025-08-12 | 1.1679 | 1.1679 |
| 2025-08-11 | 1.1699 | 1.1699 |
| 产品名称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 产品代码 | 019698 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
