| 产品名称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 产品代码 | 019698 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2540 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2540 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2540 | 1.2540 |
| 2026-04-29 | 1.2542 | 1.2542 |
| 2026-04-28 | 1.2482 | 1.2482 |
| 2026-04-27 | 1.2489 | 1.2489 |
| 2026-04-24 | 1.2469 | 1.2469 |
| 2026-04-23 | 1.2469 | 1.2469 |
| 2026-04-22 | 1.2507 | 1.2507 |
| 2026-04-21 | 1.2486 | 1.2486 |
| 产品名称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 产品代码 | 019698 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号