| 产品名称 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 产品代码 | 019645 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.0843 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0846 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.0843 | 1.0846 |
| 2026-09-21 | 1.0842 | 1.0845 |
| 2026-09-18 | 1.0841 | 1.0844 |
| 2026-09-17 | 1.0840 | 1.0843 |
| 2026-09-16 | 1.0840 | 1.0843 |
| 2026-09-15 | 1.0839 | 1.0842 |
| 2026-09-14 | 1.0839 | 1.0842 |
| 2026-09-11 | 1.0838 | 1.0841 |
| 产品名称 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 产品代码 | 019645 |
| 认购费率 | 0.5% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号