| 产品名称 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 产品代码 | 019645 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.0823 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0826 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0823 | 1.0826 |
| 2026-08-05 | 1.0823 | 1.0826 |
| 2026-08-04 | 1.0822 | 1.0825 |
| 2026-08-03 | 1.0822 | 1.0825 |
| 2026-07-31 | 1.0821 | 1.0824 |
| 2026-07-30 | 1.0820 | 1.0823 |
| 2026-07-29 | 1.0819 | 1.0822 |
| 2026-07-28 | 1.0819 | 1.0822 |
| 产品名称 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 产品代码 | 019645 |
| 认购费率 | 0.5% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号