| 产品名称 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 产品代码 | 019645 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.0654 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0654 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.0654 | 1.0654 |
| 2025-08-19 | 1.0654 | 1.0654 |
| 2025-08-18 | 1.0654 | 1.0654 |
| 2025-08-15 | 1.0656 | 1.0656 |
| 2025-08-14 | 1.0656 | 1.0656 |
| 2025-08-13 | 1.0656 | 1.0656 |
| 2025-08-12 | 1.0656 | 1.0656 |
| 2025-08-11 | 1.0656 | 1.0656 |
| 产品名称 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 产品代码 | 019645 |
| 认购费率 | 0.5% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 0% |
