| 产品名称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 产品代码 | 019566 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1036 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1461 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.1036 | 1.1461 |
| 2025-08-19 | 1.1037 | 1.1462 |
| 2025-08-18 | 1.1037 | 1.1462 |
| 2025-08-15 | 1.1049 | 1.1474 |
| 2025-08-14 | 1.1051 | 1.1476 |
| 2025-08-13 | 1.1052 | 1.1477 |
| 2025-08-12 | 1.1052 | 1.1477 |
| 2025-08-11 | 1.1055 | 1.1480 |
| 产品名称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 产品代码 | 019566 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
