| 产品名称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 产品代码 | 019566 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1125 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1732 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.1125 | 1.1732 |
| 2026-11-04 | 1.1123 | 1.1730 |
| 2026-11-03 | 1.1118 | 1.1725 |
| 2026-11-02 | 1.1109 | 1.1716 |
| 2026-10-30 | 1.1106 | 1.1713 |
| 2026-10-29 | 1.1125 | 1.1732 |
| 2026-10-28 | 1.1123 | 1.1730 |
| 2026-10-27 | 1.1124 | 1.1731 |
| 产品名称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 产品代码 | 019566 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号