| 产品名称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 产品代码 | 019565 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0265 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0813 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.0265 | 1.0813 |
| 2026-11-04 | 1.0264 | 1.0812 |
| 2026-11-03 | 1.0259 | 1.0807 |
| 2026-11-02 | 1.0250 | 1.0798 |
| 2026-10-30 | 1.0248 | 1.0796 |
| 2026-10-29 | 1.0266 | 1.0814 |
| 2026-10-28 | 1.0263 | 1.0811 |
| 2026-10-27 | 1.0265 | 1.0813 |
| 产品名称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 产品代码 | 019565 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号