| 产品名称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 产品代码 | 019565 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0223 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0771 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.0223 | 1.0771 |
| 2026-09-21 | 1.0221 | 1.0769 |
| 2026-09-18 | 1.0219 | 1.0767 |
| 2026-09-17 | 1.0217 | 1.0765 |
| 2026-09-16 | 1.0217 | 1.0765 |
| 2026-09-15 | 1.0216 | 1.0764 |
| 2026-09-14 | 1.0215 | 1.0763 |
| 2026-09-11 | 1.0214 | 1.0762 |
| 产品名称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 产品代码 | 019565 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号