| 产品名称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 产品代码 | 019565 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0158 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0553 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.0158 | 1.0553 |
| 2025-08-19 | 1.0159 | 1.0554 |
| 2025-08-18 | 1.0159 | 1.0554 |
| 2025-08-15 | 1.0170 | 1.0565 |
| 2025-08-14 | 1.0171 | 1.0566 |
| 2025-08-13 | 1.0172 | 1.0567 |
| 2025-08-12 | 1.0173 | 1.0568 |
| 2025-08-11 | 1.0175 | 1.0570 |
| 产品名称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 产品代码 | 019565 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
