| 产品名称 | 招商安瑞进取债券C | 产品代码 | 019500 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.5704 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5704 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 2.5704 | 2.5704 |
| 2026-08-05 | 2.5734 | 2.5734 |
| 2026-08-04 | 2.5558 | 2.5558 |
| 2026-08-03 | 2.5534 | 2.5534 |
| 2026-07-31 | 2.5535 | 2.5535 |
| 2026-07-30 | 2.5439 | 2.5439 |
| 2026-07-29 | 2.5373 | 2.5373 |
| 2026-07-28 | 2.5074 | 2.5074 |
| 产品名称 | 招商安瑞进取债券C | 产品代码 | 019500 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号