| 产品名称 | 招商安瑞进取债券C | 产品代码 | 019500 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.2437 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2437 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 2.2437 | 2.2437 |
| 2025-08-19 | 2.2228 | 2.2228 |
| 2025-08-18 | 2.2254 | 2.2254 |
| 2025-08-15 | 2.1944 | 2.1944 |
| 2025-08-14 | 2.1622 | 2.1622 |
| 2025-08-13 | 2.1802 | 2.1802 |
| 2025-08-12 | 2.1509 | 2.1509 |
| 2025-08-11 | 2.1562 | 2.1562 |
| 产品名称 | 招商安瑞进取债券C | 产品代码 | 019500 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
