| 产品名称 | 招商安瑞进取债券C | 产品代码 | 019500 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.5021 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5021 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 2.5021 | 2.5021 |
| 2026-09-21 | 2.5123 | 2.5123 |
| 2026-09-18 | 2.4997 | 2.4997 |
| 2026-09-17 | 2.4866 | 2.4866 |
| 2026-09-16 | 2.4904 | 2.4904 |
| 2026-09-15 | 2.4858 | 2.4858 |
| 2026-09-14 | 2.4989 | 2.4989 |
| 2026-09-11 | 2.4929 | 2.4929 |
| 产品名称 | 招商安瑞进取债券C | 产品代码 | 019500 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号