| 产品名称 | 招商安瑞进取债券C | 产品代码 | 019500 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.7005 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.7005 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2.7005 | 2.7005 |
| 2026-04-30 | 2.6660 | 2.6660 |
| 2026-04-29 | 2.6656 | 2.6656 |
| 2026-04-28 | 2.6409 | 2.6409 |
| 2026-04-27 | 2.6494 | 2.6494 |
| 2026-04-24 | 2.6316 | 2.6316 |
| 2026-04-23 | 2.6430 | 2.6430 |
| 2026-04-22 | 2.6634 | 2.6634 |
| 产品名称 | 招商安瑞进取债券C | 产品代码 | 019500 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号