| 产品名称 | 招商安瑞进取债券C | 产品代码 | 019500 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.4414 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4414 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2.4414 | 2.4414 |
| 2026-11-04 | 2.4044 | 2.4044 |
| 2026-11-03 | 2.3636 | 2.3636 |
| 2026-11-02 | 2.3633 | 2.3633 |
| 2026-10-30 | 2.3492 | 2.3492 |
| 2026-10-29 | 2.3975 | 2.3975 |
| 2026-10-28 | 2.4136 | 2.4136 |
| 2026-10-27 | 2.3942 | 2.3942 |
| 产品名称 | 招商安瑞进取债券C | 产品代码 | 019500 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号