| 产品名称 | 招商鑫悦中短债D | 产品代码 | 019463 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1886 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1886 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.1886 | 1.1886 |
| 2026-11-04 | 1.1884 | 1.1884 |
| 2026-11-03 | 1.1881 | 1.1881 |
| 2026-11-02 | 1.1873 | 1.1873 |
| 2026-10-30 | 1.1875 | 1.1875 |
| 2026-10-29 | 1.1888 | 1.1888 |
| 2026-10-28 | 1.1888 | 1.1888 |
| 2026-10-27 | 1.1888 | 1.1888 |
| 产品名称 | 招商鑫悦中短债D | 产品代码 | 019463 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号