| 产品名称 | 招商精选企业混合C | 产品代码 | 019353 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0988 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0988 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.0988 | 1.0988 |
| 2026-11-04 | 1.0654 | 1.0654 |
| 2026-11-03 | 0.9946 | 0.9946 |
| 2026-11-02 | 1.0210 | 1.0210 |
| 2026-10-30 | 1.0135 | 1.0135 |
| 2026-10-29 | 1.0239 | 1.0239 |
| 2026-10-28 | 1.0435 | 1.0435 |
| 2026-10-27 | 1.0168 | 1.0168 |
| 产品名称 | 招商精选企业混合C | 产品代码 | 019353 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号