| 产品名称 | 招商精选企业混合A | 产品代码 | 019352 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1945 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1945 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.1945 | 1.1945 |
| 2025-08-19 | 1.1851 | 1.1851 |
| 2025-08-18 | 1.1906 | 1.1906 |
| 2025-08-15 | 1.1839 | 1.1839 |
| 2025-08-14 | 1.1625 | 1.1625 |
| 2025-08-13 | 1.1796 | 1.1796 |
| 2025-08-12 | 1.1779 | 1.1779 |
| 2025-08-11 | 1.1799 | 1.1799 |
| 产品名称 | 招商精选企业混合A | 产品代码 | 019352 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
