| 产品名称 | 易方达港股通互联网联接C | 产品代码 | 019314 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.8596 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.8596 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0.8596 | 0.8596 |
| 2026-11-04 | 0.8048 | 0.8048 |
| 2026-11-03 | 0.7935 | 0.7935 |
| 2026-11-02 | 0.7892 | 0.7892 |
| 2026-10-30 | 0.7712 | 0.7712 |
| 2026-10-29 | 0.7598 | 0.7598 |
| 2026-10-28 | 0.7776 | 0.7776 |
| 2026-10-27 | 0.7739 | 0.7739 |
| 产品名称 | 易方达港股通互联网联接C | 产品代码 | 019314 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号