| 产品名称 | 易方达港股通互联网联接C | 产品代码 | 019314 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.8469 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.8469 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 0.8469 | 0.8469 |
| 2026-09-21 | 0.8412 | 0.8412 |
| 2026-09-18 | 0.8287 | 0.8287 |
| 2026-09-17 | 0.8164 | 0.8164 |
| 2026-09-16 | 0.8237 | 0.8237 |
| 2026-09-15 | 0.8313 | 0.8313 |
| 2026-09-14 | 0.8348 | 0.8348 |
| 2026-09-11 | 0.8354 | 0.8354 |
| 产品名称 | 易方达港股通互联网联接C | 产品代码 | 019314 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号