| 产品名称 | 易方达港股通互联网联接C | 产品代码 | 019314 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0595 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0595 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0595 | 1.0595 |
| 2026-04-30 | 1.0322 | 1.0322 |
| 2026-04-29 | 1.0538 | 1.0538 |
| 2026-04-28 | 1.0309 | 1.0309 |
| 2026-04-27 | 1.0550 | 1.0550 |
| 2026-04-24 | 1.0687 | 1.0687 |
| 2026-04-23 | 1.0706 | 1.0706 |
| 2026-04-22 | 1.0852 | 1.0852 |
| 产品名称 | 易方达港股通互联网联接C | 产品代码 | 019314 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号