| 产品名称 | 易方达港股通互联网联接C | 产品代码 | 019314 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.9472 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9472 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.9472 | 0.9472 |
| 2026-08-05 | 0.9689 | 0.9689 |
| 2026-08-04 | 0.9656 | 0.9656 |
| 2026-08-03 | 0.9639 | 0.9639 |
| 2026-07-31 | 0.9441 | 0.9441 |
| 2026-07-30 | 0.9380 | 0.9380 |
| 2026-07-29 | 0.9425 | 0.9425 |
| 2026-07-28 | 0.9108 | 0.9108 |
| 产品名称 | 易方达港股通互联网联接C | 产品代码 | 019314 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号