| 产品名称 | 易方达全球配置人民币C | 产品代码 | 019156 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.6703 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6703 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.6703 | 1.6703 |
| 2026-09-18 | 1.6418 | 1.6418 |
| 2026-09-17 | 1.6096 | 1.6096 |
| 2026-09-16 | 1.5932 | 1.5932 |
| 2026-09-15 | 1.5631 | 1.5631 |
| 2026-09-14 | 1.5614 | 1.5614 |
| 2026-09-11 | 1.6108 | 1.6108 |
| 2026-09-10 | 1.6087 | 1.6087 |
| 产品名称 | 易方达全球配置人民币C | 产品代码 | 019156 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号