| 产品名称 | 易方达全球配置人民币C | 产品代码 | 019156 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.6155 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6155 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.6155 | 1.6155 |
| 2026-08-04 | 1.6054 | 1.6054 |
| 2026-08-03 | 1.5520 | 1.5520 |
| 2026-07-31 | 1.5504 | 1.5504 |
| 2026-07-30 | 1.5232 | 1.5232 |
| 2026-07-29 | 1.5450 | 1.5450 |
| 2026-07-28 | 1.5716 | 1.5716 |
| 2026-07-27 | 1.6592 | 1.6592 |
| 产品名称 | 易方达全球配置人民币C | 产品代码 | 019156 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号