| 产品名称 | 易方达全球配置人民币A | 产品代码 | 019155 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.3732 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3732 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | 1.3732 | 1.3732 |
| 2026-11-03 | 1.3486 | 1.3486 |
| 2026-11-02 | 1.3631 | 1.3631 |
| 2026-10-30 | 1.3679 | 1.3679 |
| 2026-10-29 | 1.4052 | 1.4052 |
| 2026-10-28 | 1.4357 | 1.4357 |
| 2026-10-27 | 1.4100 | 1.4100 |
| 2026-10-26 | 1.4060 | 1.4060 |
| 产品名称 | 易方达全球配置人民币A | 产品代码 | 019155 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号