| 产品名称 | 易方达安裕60天持有债券C | 产品代码 | 018799 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0862 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0862 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.0862 | 1.0862 |
| 2026-09-21 | 1.0861 | 1.0861 |
| 2026-09-18 | 1.0859 | 1.0859 |
| 2026-09-17 | 1.0857 | 1.0857 |
| 2026-09-16 | 1.0857 | 1.0857 |
| 2026-09-15 | 1.0855 | 1.0855 |
| 2026-09-14 | 1.0855 | 1.0855 |
| 2026-09-11 | 1.0853 | 1.0853 |
| 产品名称 | 易方达安裕60天持有债券C | 产品代码 | 018799 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号