| 产品名称 | 易方达安裕60天持有债券A | 产品代码 | 018798 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0896 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0896 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0896 | 1.0896 |
| 2026-08-05 | 1.0895 | 1.0895 |
| 2026-08-04 | 1.0894 | 1.0894 |
| 2026-08-03 | 1.0893 | 1.0893 |
| 2026-07-31 | 1.0892 | 1.0892 |
| 2026-07-30 | 1.0891 | 1.0891 |
| 2026-07-29 | 1.0890 | 1.0890 |
| 2026-07-28 | 1.0890 | 1.0890 |
| 产品名称 | 易方达安裕60天持有债券A | 产品代码 | 018798 |
| 认购费率 | 0.2% | 申购费率 | 0.2% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号