| 产品名称 | 招商安和债券C | 产品代码 | 018680 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1005 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1005 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.1005 | 1.1005 |
| 2026-11-04 | 1.1007 | 1.1007 |
| 2026-11-03 | 1.1000 | 1.1000 |
| 2026-11-02 | 1.0986 | 1.0986 |
| 2026-10-30 | 1.0990 | 1.0990 |
| 2026-10-29 | 1.0995 | 1.0995 |
| 2026-10-28 | 1.0989 | 1.0989 |
| 2026-10-27 | 1.0989 | 1.0989 |
| 产品名称 | 招商安和债券C | 产品代码 | 018680 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号