| 产品名称 | 招商安和债券C | 产品代码 | 018680 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0974 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0974 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.0974 | 1.0974 |
| 2026-09-21 | 1.0972 | 1.0972 |
| 2026-09-18 | 1.0963 | 1.0963 |
| 2026-09-17 | 1.0960 | 1.0960 |
| 2026-09-16 | 1.0962 | 1.0962 |
| 2026-09-15 | 1.0963 | 1.0963 |
| 2026-09-14 | 1.0971 | 1.0971 |
| 2026-09-11 | 1.0968 | 1.0968 |
| 产品名称 | 招商安和债券C | 产品代码 | 018680 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号