| 产品名称 | 招商安和债券C | 产品代码 | 018680 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0946 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0946 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0946 | 1.0946 |
| 2026-08-05 | 1.0944 | 1.0944 |
| 2026-08-04 | 1.0947 | 1.0947 |
| 2026-08-03 | 1.0961 | 1.0961 |
| 2026-07-31 | 1.0961 | 1.0961 |
| 2026-07-30 | 1.0959 | 1.0959 |
| 2026-07-29 | 1.0946 | 1.0946 |
| 2026-07-28 | 1.0931 | 1.0931 |
| 产品名称 | 招商安和债券C | 产品代码 | 018680 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号