| 产品名称 | 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C | 产品代码 | 018543 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6330 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6330 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.6330 | 1.6330 |
| 2026-08-04 | 1.5690 | 1.5690 |
| 2026-08-03 | 1.5580 | 1.5580 |
| 2026-07-31 | 1.5580 | 1.5580 |
| 2026-07-30 | 1.5810 | 1.5810 |
| 2026-07-29 | 1.5560 | 1.5560 |
| 2026-07-28 | 1.5500 | 1.5500 |
| 2026-07-27 | 1.5710 | 1.5710 |
| 产品名称 | 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C | 产品代码 | 018543 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号