| 产品名称 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 产品代码 | 018396 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9778 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9778 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0.9778 | 0.9778 |
| 2025-08-20 | 0.9719 | 0.9719 |
| 2025-08-19 | 0.9708 | 0.9708 |
| 2025-08-18 | 0.9687 | 0.9687 |
| 2025-08-15 | 0.9530 | 0.9530 |
| 2025-08-14 | 0.9417 | 0.9417 |
| 2025-08-13 | 0.9605 | 0.9605 |
| 2025-08-12 | 0.9563 | 0.9563 |
| 产品名称 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 产品代码 | 018396 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
