| 产品名称 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 产品代码 | 018395 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9863 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9863 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0.9863 | 0.9863 |
| 2025-08-20 | 0.9804 | 0.9804 |
| 2025-08-19 | 0.9792 | 0.9792 |
| 2025-08-18 | 0.9771 | 0.9771 |
| 2025-08-15 | 0.9613 | 0.9613 |
| 2025-08-14 | 0.9499 | 0.9499 |
| 2025-08-13 | 0.9688 | 0.9688 |
| 2025-08-12 | 0.9646 | 0.9646 |
| 产品名称 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 产品代码 | 018395 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
