| 产品名称 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 产品代码 | 018395 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7796 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.7796 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.7796 | 0.7796 |
| 2026-08-05 | 0.7876 | 0.7876 |
| 2026-08-04 | 0.7823 | 0.7823 |
| 2026-08-03 | 0.7820 | 0.7820 |
| 2026-07-31 | 0.7854 | 0.7854 |
| 2026-07-30 | 0.7749 | 0.7749 |
| 2026-07-29 | 0.7752 | 0.7752 |
| 2026-07-28 | 0.7624 | 0.7624 |
| 产品名称 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 产品代码 | 018395 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号