| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 产品代码 | 018386 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8515 | 风险等级 | 高风险 |
| 累计净值 | 0.8515 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 0.8515 | 0.8515 |
| 2026-04-30 | 0.8213 | 0.8213 |
| 2026-04-29 | 0.8147 | 0.8147 |
| 2026-04-28 | 0.8120 | 0.8120 |
| 2026-04-27 | 0.8313 | 0.8313 |
| 2026-04-24 | 0.8297 | 0.8297 |
| 2026-04-23 | 0.8324 | 0.8324 |
| 2026-04-22 | 0.8433 | 0.8433 |
| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 产品代码 | 018386 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号