| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 产品代码 | 018386 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9533 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9533 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0.9533 | 0.9533 |
| 2025-08-20 | 0.9502 | 0.9502 |
| 2025-08-19 | 0.9493 | 0.9493 |
| 2025-08-18 | 0.9504 | 0.9504 |
| 2025-08-15 | 0.9144 | 0.9144 |
| 2025-08-14 | 0.8859 | 0.8859 |
| 2025-08-13 | 0.8915 | 0.8915 |
| 2025-08-12 | 0.8852 | 0.8852 |
| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 产品代码 | 018386 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
