| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 产品代码 | 018386 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7519 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.7519 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.7519 | 0.7519 |
| 2026-08-05 | 0.7587 | 0.7587 |
| 2026-08-04 | 0.7455 | 0.7455 |
| 2026-08-03 | 0.7333 | 0.7333 |
| 2026-07-31 | 0.7288 | 0.7288 |
| 2026-07-30 | 0.6901 | 0.6901 |
| 2026-07-29 | 0.6887 | 0.6887 |
| 2026-07-28 | 0.6751 | 0.6751 |
| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 产品代码 | 018386 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号