| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 产品代码 | 018385 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.6857 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.6857 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0.6857 | 0.6857 |
| 2026-11-04 | 0.6744 | 0.6744 |
| 2026-11-03 | 0.6578 | 0.6578 |
| 2026-11-02 | 0.6618 | 0.6618 |
| 2026-10-30 | 0.6233 | 0.6233 |
| 2026-10-29 | 0.6557 | 0.6557 |
| 2026-10-28 | 0.6756 | 0.6756 |
| 2026-10-27 | 0.6783 | 0.6783 |
| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 产品代码 | 018385 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号