| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 产品代码 | 018385 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9617 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9617 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0.9617 | 0.9617 |
| 2025-08-20 | 0.9585 | 0.9585 |
| 2025-08-19 | 0.9576 | 0.9576 |
| 2025-08-18 | 0.9588 | 0.9588 |
| 2025-08-15 | 0.9224 | 0.9224 |
| 2025-08-14 | 0.8937 | 0.8937 |
| 2025-08-13 | 0.8993 | 0.8993 |
| 2025-08-12 | 0.8929 | 0.8929 |
| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 产品代码 | 018385 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
