| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 产品代码 | 018385 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7144 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.7144 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 0.7144 | 0.7144 |
| 2026-09-21 | 0.7032 | 0.7032 |
| 2026-09-18 | 0.6948 | 0.6948 |
| 2026-09-17 | 0.6822 | 0.6822 |
| 2026-09-16 | 0.6878 | 0.6878 |
| 2026-09-15 | 0.6856 | 0.6856 |
| 2026-09-14 | 0.6900 | 0.6900 |
| 2026-09-11 | 0.6864 | 0.6864 |
| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 产品代码 | 018385 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号