| 产品名称 | 易方达如意安诚六月FOFC | 产品代码 | 018313 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0933 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0933 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-19 | 1.0933 | 1.0933 |
| 2025-08-18 | 1.0936 | 1.0936 |
| 2025-08-15 | 1.0927 | 1.0927 |
| 2025-08-14 | 1.0911 | 1.0911 |
| 2025-08-13 | 1.0924 | 1.0924 |
| 2025-08-12 | 1.0892 | 1.0892 |
| 2025-08-11 | 1.0886 | 1.0886 |
| 2025-08-08 | 1.0877 | 1.0877 |
| 产品名称 | 易方达如意安诚六月FOFC | 产品代码 | 018313 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
