| 产品名称 | 易方达如意安诚六月FOFA | 产品代码 | 018312 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0988 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0988 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-19 | 1.0988 | 1.0988 |
| 2025-08-18 | 1.0991 | 1.0991 |
| 2025-08-15 | 1.0981 | 1.0981 |
| 2025-08-14 | 1.0965 | 1.0965 |
| 2025-08-13 | 1.0978 | 1.0978 |
| 2025-08-12 | 1.0946 | 1.0946 |
| 2025-08-11 | 1.0940 | 1.0940 |
| 2025-08-08 | 1.0931 | 1.0931 |
| 产品名称 | 易方达如意安诚六月FOFA | 产品代码 | 018312 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 0% |
