| 产品名称 | 招商社会责任混合C | 产品代码 | 018310 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0261 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0261 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0261 | 1.0261 |
| 2026-04-30 | 1.0142 | 1.0142 |
| 2026-04-29 | 1.0199 | 1.0199 |
| 2026-04-28 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2026-04-27 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2026-04-24 | 1.0076 | 1.0076 |
| 2026-04-23 | 0.9934 | 0.9934 |
| 2026-04-22 | 1.0040 | 1.0040 |
| 产品名称 | 招商社会责任混合C | 产品代码 | 018310 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号