| 产品名称 | 招商社会责任混合C | 产品代码 | 018310 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9409 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9409 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0.9409 | 0.9409 |
| 2026-11-04 | 0.9229 | 0.9229 |
| 2026-11-03 | 0.9131 | 0.9131 |
| 2026-11-02 | 0.9049 | 0.9049 |
| 2026-10-30 | 0.8961 | 0.8961 |
| 2026-10-29 | 0.8901 | 0.8901 |
| 2026-10-28 | 0.8932 | 0.8932 |
| 2026-10-27 | 0.8871 | 0.8871 |
| 产品名称 | 招商社会责任混合C | 产品代码 | 018310 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号