| 产品名称 | 招商社会责任混合C | 产品代码 | 018310 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0702 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0702 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1.0702 | 1.0702 |
| 2025-08-20 | 1.0716 | 1.0716 |
| 2025-08-19 | 1.0710 | 1.0710 |
| 2025-08-18 | 1.0738 | 1.0738 |
| 2025-08-15 | 1.0564 | 1.0564 |
| 2025-08-14 | 1.0470 | 1.0470 |
| 2025-08-13 | 1.0483 | 1.0483 |
| 2025-08-12 | 1.0441 | 1.0441 |
| 产品名称 | 招商社会责任混合C | 产品代码 | 018310 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
