| 产品名称 | 招商社会责任混合A | 产品代码 | 018309 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0829 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0829 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0829 | 1.0829 |
| 2026-04-30 | 1.0701 | 1.0701 |
| 2026-04-29 | 1.0761 | 1.0761 |
| 2026-04-28 | 1.0558 | 1.0558 |
| 2026-04-27 | 1.0560 | 1.0560 |
| 2026-04-24 | 1.0630 | 1.0630 |
| 2026-04-23 | 1.0481 | 1.0481 |
| 2026-04-22 | 1.0593 | 1.0593 |
| 产品名称 | 招商社会责任混合A | 产品代码 | 018309 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号