| 产品名称 | 招商社会责任混合A | 产品代码 | 018309 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9959 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9959 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0.9959 | 0.9959 |
| 2026-11-04 | 0.9769 | 0.9769 |
| 2026-11-03 | 0.9665 | 0.9665 |
| 2026-11-02 | 0.9578 | 0.9578 |
| 2026-10-30 | 0.9485 | 0.9485 |
| 2026-10-29 | 0.9421 | 0.9421 |
| 2026-10-28 | 0.9453 | 0.9453 |
| 2026-10-27 | 0.9389 | 0.9389 |
| 产品名称 | 招商社会责任混合A | 产品代码 | 018309 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号