| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币C | 产品代码 | 018230 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.0328 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0328 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.0328 | 2.0328 |
| 2026-08-04 | 2.0349 | 2.0349 |
| 2026-08-03 | 1.9626 | 1.9626 |
| 2026-07-31 | 1.9793 | 1.9793 |
| 2026-07-30 | 1.9930 | 1.9930 |
| 2026-07-29 | 1.9953 | 1.9953 |
| 2026-07-28 | 2.0157 | 2.0157 |
| 2026-07-27 | 2.0849 | 2.0849 |
| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币C | 产品代码 | 018230 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号