| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币C | 产品代码 | 018230 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.2931 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2931 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.2931 | 1.2931 |
| 2025-08-19 | 1.3095 | 1.3095 |
| 2025-08-18 | 1.3288 | 1.3288 |
| 2025-08-15 | 1.3186 | 1.3186 |
| 2025-08-14 | 1.3153 | 1.3153 |
| 2025-08-13 | 1.3244 | 1.3244 |
| 2025-08-12 | 1.3172 | 1.3172 |
| 2025-08-11 | 1.3017 | 1.3017 |
| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币C | 产品代码 | 018230 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
