| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币C | 产品代码 | 018230 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.7176 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7176 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | 1.7176 | 1.7176 |
| 2026-11-03 | 1.7103 | 1.7103 |
| 2026-11-02 | 1.7205 | 1.7205 |
| 2026-10-30 | 1.7095 | 1.7095 |
| 2026-10-29 | 1.7504 | 1.7504 |
| 2026-10-28 | 1.7679 | 1.7679 |
| 2026-10-27 | 1.7600 | 1.7600 |
| 2026-10-26 | 1.7671 | 1.7671 |
| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币C | 产品代码 | 018230 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号