| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币C | 产品代码 | 018230 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.0108 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0108 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2.0108 | 2.0108 |
| 2026-09-18 | 1.9757 | 1.9757 |
| 2026-09-17 | 1.9624 | 1.9624 |
| 2026-09-16 | 1.9573 | 1.9573 |
| 2026-09-15 | 1.9431 | 1.9431 |
| 2026-09-14 | 1.9523 | 1.9523 |
| 2026-09-11 | 2.0000 | 2.0000 |
| 2026-09-10 | 1.9798 | 1.9798 |
| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币C | 产品代码 | 018230 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号