| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币A | 产品代码 | 018229 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.9765 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9765 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.9765 | 1.9765 |
| 2026-04-29 | 1.9590 | 1.9590 |
| 2026-04-28 | 1.9180 | 1.9180 |
| 2026-04-27 | 1.9549 | 1.9549 |
| 2026-04-24 | 1.9590 | 1.9590 |
| 2026-04-23 | 1.9606 | 1.9606 |
| 2026-04-22 | 1.9755 | 1.9755 |
| 2026-04-21 | 1.9131 | 1.9131 |
| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币A | 产品代码 | 018229 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号