| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币A | 产品代码 | 018229 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.7453 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7453 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | 1.7453 | 1.7453 |
| 2026-11-03 | 1.7378 | 1.7378 |
| 2026-11-02 | 1.7482 | 1.7482 |
| 2026-10-30 | 1.7369 | 1.7369 |
| 2026-10-29 | 1.7785 | 1.7785 |
| 2026-10-28 | 1.7963 | 1.7963 |
| 2026-10-27 | 1.7881 | 1.7881 |
| 2026-10-26 | 1.7954 | 1.7954 |
| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币A | 产品代码 | 018229 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号