| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币A | 产品代码 | 018229 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.0420 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0420 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2.0420 | 2.0420 |
| 2026-09-18 | 2.0063 | 2.0063 |
| 2026-09-17 | 1.9928 | 1.9928 |
| 2026-09-16 | 1.9875 | 1.9875 |
| 2026-09-15 | 1.9731 | 1.9731 |
| 2026-09-14 | 1.9824 | 1.9824 |
| 2026-09-11 | 2.0308 | 2.0308 |
| 2026-09-10 | 2.0103 | 2.0103 |
| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币A | 产品代码 | 018229 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号