| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币A | 产品代码 | 018229 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.0630 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0630 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.0630 | 2.0630 |
| 2026-08-04 | 2.0651 | 2.0651 |
| 2026-08-03 | 1.9918 | 1.9918 |
| 2026-07-31 | 2.0086 | 2.0086 |
| 2026-07-30 | 2.0225 | 2.0225 |
| 2026-07-29 | 2.0247 | 2.0247 |
| 2026-07-28 | 2.0455 | 2.0455 |
| 2026-07-27 | 2.1157 | 2.1157 |
| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币A | 产品代码 | 018229 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号