| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币A | 产品代码 | 018229 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.3058 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3058 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.3058 | 1.3058 |
| 2025-08-19 | 1.3223 | 1.3223 |
| 2025-08-18 | 1.3418 | 1.3418 |
| 2025-08-15 | 1.3314 | 1.3314 |
| 2025-08-14 | 1.3281 | 1.3281 |
| 2025-08-13 | 1.3373 | 1.3373 |
| 2025-08-12 | 1.3300 | 1.3300 |
| 2025-08-11 | 1.3144 | 1.3144 |
| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币A | 产品代码 | 018229 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
