| 产品名称 | 招商瑞利C | 产品代码 | 018007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8813 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8813 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.8813 | 1.8813 |
| 2026-09-21 | 1.9073 | 1.9073 |
| 2026-09-18 | 1.8953 | 1.8953 |
| 2026-09-17 | 1.8766 | 1.8766 |
| 2026-09-16 | 1.8819 | 1.8819 |
| 2026-09-15 | 1.8742 | 1.8742 |
| 2026-09-14 | 1.8972 | 1.8972 |
| 2026-09-11 | 1.9237 | 1.9237 |
| 产品名称 | 招商瑞利C | 产品代码 | 018007 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号