| 产品名称 | 招商瑞利C | 产品代码 | 018007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8858 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8858 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.8858 | 1.8858 |
| 2026-11-04 | 1.8446 | 1.8446 |
| 2026-11-03 | 1.8257 | 1.8257 |
| 2026-11-02 | 1.8094 | 1.8094 |
| 2026-10-30 | 1.7735 | 1.7735 |
| 2026-10-29 | 1.7607 | 1.7607 |
| 2026-10-28 | 1.7714 | 1.7714 |
| 2026-10-27 | 1.7744 | 1.7744 |
| 产品名称 | 招商瑞利C | 产品代码 | 018007 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号