| 产品名称 | 招商瑞利C | 产品代码 | 018007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.3545 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.3545 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-21 | 2.3545 | 2.3545 |
| 2025-08-20 | 2.3448 | 2.3448 |
| 2025-08-19 | 2.3129 | 2.3129 |
| 2025-08-18 | 2.3171 | 2.3171 |
| 2025-08-15 | 2.3174 | 2.3174 |
| 2025-08-14 | 2.2907 | 2.2907 |
| 2025-08-13 | 2.3013 | 2.3013 |
| 2025-08-12 | 2.2773 | 2.2773 |
| 产品名称 | 招商瑞利C | 产品代码 | 018007 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
