| 产品名称 | 招商瑞利C | 产品代码 | 018007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.2192 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2192 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2.2192 | 2.2192 |
| 2026-04-30 | 2.1889 | 2.1889 |
| 2026-04-29 | 2.2090 | 2.2090 |
| 2026-04-28 | 2.1516 | 2.1516 |
| 2026-04-27 | 2.1406 | 2.1406 |
| 2026-04-24 | 2.1483 | 2.1483 |
| 2026-04-23 | 2.1465 | 2.1465 |
| 2026-04-22 | 2.1760 | 2.1760 |
| 产品名称 | 招商瑞利C | 产品代码 | 018007 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号