| 产品名称 | 招商瑞利C | 产品代码 | 018007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9855 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9855 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.9855 | 1.9855 |
| 2026-08-05 | 2.0209 | 2.0209 |
| 2026-08-04 | 1.9836 | 1.9836 |
| 2026-08-03 | 1.9980 | 1.9980 |
| 2026-07-31 | 1.9821 | 1.9821 |
| 2026-07-30 | 1.9977 | 1.9977 |
| 2026-07-29 | 1.9896 | 1.9896 |
| 2026-07-28 | 1.9301 | 1.9301 |
| 产品名称 | 招商瑞利C | 产品代码 | 018007 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号