| 产品名称 | 招商匠心优选混合A | 产品代码 | 017964 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9101 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9101 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.9101 | 1.9101 |
| 2026-04-30 | 1.8749 | 1.8749 |
| 2026-04-29 | 1.8837 | 1.8837 |
| 2026-04-28 | 1.8626 | 1.8626 |
| 2026-04-27 | 1.8612 | 1.8612 |
| 2026-04-24 | 1.8597 | 1.8597 |
| 2026-04-23 | 1.8533 | 1.8533 |
| 2026-04-22 | 1.8669 | 1.8669 |
| 产品名称 | 招商匠心优选混合A | 产品代码 | 017964 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号