| 产品名称 | 招商匠心优选混合A | 产品代码 | 017964 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7673 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7673 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.7673 | 1.7673 |
| 2026-08-05 | 1.7823 | 1.7823 |
| 2026-08-04 | 1.7770 | 1.7770 |
| 2026-08-03 | 1.7935 | 1.7935 |
| 2026-07-31 | 1.7961 | 1.7961 |
| 2026-07-30 | 1.8148 | 1.8148 |
| 2026-07-29 | 1.7991 | 1.7991 |
| 2026-07-28 | 1.7645 | 1.7645 |
| 产品名称 | 招商匠心优选混合A | 产品代码 | 017964 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号